電源開発（9513）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 43,469 | 32,536 |
| 減価償却費 | 115,021 | 114,669 |
| 減損損失 | 267 | 439 |
| 固定資産除却損 | 2,611 | 4,182 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,471 | 12,848 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | -595 | -413 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,780 | -2,666 |
| 支払利息 | 22,749 | 22,616 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,120 | -6,040 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,375 | -17,637 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,027 | -1,109 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -3,911 | 2 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 19,648 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,879 | -7,470 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,004 | 38 |
| 匿名組合解散分配益 | － | -12,170 |
| その他 | -6,398 | 24,235 |
| 小計 | 168,792 | 183,709 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,370 | 15,368 |
| 利息の支払額 | -22,453 | -22,079 |
| 法人税等の支払額 | -13,458 | -18,369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 136,252 | 158,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -134,723 | -173,119 |
| 工事負担金等受入による収入 | 7,509 | 8,619 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,552 | 58,657 |
| 投融資による支出 | -35,965 | -27,643 |
| 投融資の回収による収入 | 6,650 | 7,901 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,280 | -2,611 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 8,064 | － |
| その他 | -4,325 | -4,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -152,518 | -132,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 89,675 | 114,570 |
| 社債の償還による支出 | -38,384 | -60,300 |
| 長期借入れによる収入 | 114,864 | 9,803 |
| 長期借入金の返済による支出 | -135,532 | -41,287 |
| 短期借入れによる収入 | 18,551 | 193,040 |
| 短期借入金の返済による支出 | -14,549 | -190,023 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 586,322 | 639,380 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -594,000 | -619,000 |
| 少数株主に対する株式の発行による収入 | 266 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -63,195 |
| 配当金の支払額 | -9,989 | -12,499 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -42 | -20 |
| その他 | -7 | -83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,174 | -29,615 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 147 | -2,764 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,056 | -6,101 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,575 | 35,631 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35,631 | 29,530 |
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