営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の減少等により、前連結会計年度に対し23億円増加の1,221億円の収入となりました。

2014/06/27 13:11

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「減損損失」は、重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「減損損失」180百万円、「その他」△8,922百万円は、「その他」△8,742百万円として組み替えております。

2014/06/27 13:11

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(ロ) キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の減少等により、前連結会計年度に対し23億円増加の1,221億円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、タイ国プロジェクトへの設備投資の増加等により、前連結会計年度に対し70億円増加の1,773億円の支出となりました。

2014/06/27 13:11