受取手形及び売掛金

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

	(2) 一部の連結子会社において、固定資産等を金融機関からの借入金の担保に供しております。
	電気事業固定資産	2,782百万円	2,001百万円
	受取手形及び売掛金	921百万円	257百万円
	その他(流動資産)	221百万円	224百万円

2021/06/25 16:54

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。長期投資における有価証券は、取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式等であり、市場価格の変動リスクに晒されております。また、短期投資については主に国内CD(譲渡性預金)であり、銀行の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日です。また、その中には、外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されていますが、一部は為替予約を利用してヘッジしております。借入金、社債は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は連結決算日後、最長で28年後です。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されていますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。

2021/06/25 16:54