営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の借入金・社債等の残高は前連結会計年度末に比べ3,464百万円減少し、70,199百万円となり、現金及び現金同等物の期末残高は前連結会計年度末に比べ3,424百万円増加し、9,565百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、棚卸資産の増加等により、前連結会計年度に比べ2,685百万円減少し、19,713百万円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは有形固定資産の取得による支出の増加等により、同855百万円支出額が増加し、11,105百万円の支出となりました。これらを合計した当期のフリー・キャッシュ・フローは8,608百万円のプラスとなりました。
また、財務活動によるキャッシュ・フローは、有利子負債の返済等により、5,183百万円の支出となりました。

2022/06/27 15:46