キャッシュ・フローの状況
2026年1月29日 14:00
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 7億7200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -131億9400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 98億8100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 3,837 | -3,380 | -3,664 | 456 | -3,358 | 756 | 2Q | 5,443 | -7,507 | -698 | -2,064 | -6,904 | 1,201 | 3Q | 4,740 | -12,381 | 7,183 | -7,640 | -11,700 | 3,506 | 通期 | 11,416 | -14,868 | 555 | -3,452 | -14,921 | 1,067 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 4,475 | -2,660 | -626 | 1,815 | -2,559 | 2,257 | 2Q | 7,179 | -4,796 | -2,204 | 2,384 | -4,668 | 1,246 | 3Q | 6,333 | -13,485 | 7,353 | -7,152 | -13,286 | 1,267 | 通期 | 16,730 | -17,819 | 3,314 | -1,089 | -17,612 | 3,291 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 2,238 | -3,458 | -570 | -1,219 | -3,166 | 1,503 | 2Q | 895 | -4,352 | 1,728 | -3,458 | -6,934 | 1,562 | 3Q | 82 | -11,420 | 9,610 | -11,338 | -13,899 | 1,563 | 通期 | 12,363 | -15,840 | 1,884 | -3,478 | -18,906 | 1,698 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 1,240 | -5,639 | 4,283 | -4,399 | -5,311 | 1,582 | 2Q | 6,825 | -9,995 | 3,289 | -3,170 | -10,317 | 1,817 | 3Q | 5,915 | -12,481 | 8,224 | -6,566 | -13,499 | 3,356 | 通期 | 15,406 | -15,214 | -353 | 192 | -15,864 | 1,537 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 6,611 | -2,082 | -3,574 | 4,529 | -2,033 | 2,493 | 2Q | 7,031 | -4,931 | -2,500 | 2,100 | -4,843 | 1,137 | 3Q | 14,988 | -8,138 | -6,425 | 6,850 | -8,619 | 1,962 | 通期 | 22,399 | -10,249 | -7,546 | 12,150 | -11,481 | 6,141 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 6,211 | -3,131 | -1,346 | 3,080 | -3,116 | 7,876 | 2Q | 5,750 | -5,008 | -2,535 | 742 | -5,563 | 4,348 | 3Q | 5,136 | -9,093 | -227 | -3,957 | -9,572 | 1,957 | 通期 | 19,713 | -11,105 | -5,183 | 8,608 | -12,389 | 9,566 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 1,781 | -4,013 | -1,312 | -2,233 | -3,783 | 6,021 | 2Q | 1,123 | -7,310 | -2,040 | -6,187 | -6,913 | 1,326 | 3Q | -7,624 | -20,147 | 25,847 | -27,771 | -19,460 | 7,629 | 通期 | 6,695 | -22,561 | 9,032 | -15,866 | -22,189 | 2,719 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 15,330 | -3,543 | -5,535 | 11,787 | -3,514 | 8,970 | 2Q | 16,756 | -7,803 | -6,539 | 8,953 | -7,554 | 5,132 | 3Q | 18,217 | -13,051 | -4,966 | 5,166 | -12,676 | 2,918 | 通期 | 31,677 | -16,755 | -8,171 | 14,922 | -16,722 | 9,469 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 7,420 | -5,926 | -7,153 | 1,494 | -4,435 | 3,810 | 2Q | 12,475 | -10,924 | -8,149 | 1,551 | -9,101 | 2,871 | 3Q | 9,808 | -17,319 | 985 | -7,511 | -14,706 | 2,943 | 通期 | 29,832 | -20,059 | -7,918 | 9,773 | -18,168 | 11,324 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 3,901 | -5,009 | -7,574 | -1,108 | -4,990 | 2,648 | 2Q | 14,681 | -8,203 | -8,423 | 6,478 | -8,192 | 9,385 | 3Q | 9,881 | -13,194 | 772 | -3,313 | -12,946 | 8,789 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -34億5200万
- 2018年3月（連）
- -10億8912万
- 2019年3月（連） -219.29%
- -34億7751万
- 2020年3月（連） プラ転
- 1億9208万
- 2021年3月（連） 大幅増
- 121億4987万
- 2022年3月（連） -29.15%
- 86億803万
- 2023年3月（連） マイ転
- -158億6600万
- 2024年3月（連） プラ転
- 149億2200万
- 2025年3月（連） -34.51%
- 97億7300万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 13.12%
- 2018年3月（連）
- 16.15%
- 2019年3月（連）
- 10.2%
- 2020年3月（連）
- 12.19%
- 2021年3月（連）
- 18.96%
- 2022年3月（連）
- 15.53%
- 2023年3月（連）
- 3.83%
- 2024年3月（連）
- 18.22%
- 2025年3月（連）
- 17.52%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
