有価証券報告書-第178期(2023/04/01-2024/03/31)
連結決算
勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 13,803 | 15,883 |
減価償却費 | 13,607 | 13,986 |
減損損失 | 147 | 198 |
保安対策引当金の増減額(△は減少) | -88 | -47 |
器具保証引当金の増減額(△は減少) | 809 | 107 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 156 | 38 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9 | 5 |
受取利息及び受取配当金 | -231 | -265 |
支払利息 | 356 | 409 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,420 | -610 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -12,653 | 10,010 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 718 | -5,064 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,336 | 2,071 |
その他 | -381 | 45 |
小計 | 9,495 | 36,767 |
利息及び配当金の受取額 | 234 | 268 |
利息の支払額 | -291 | -410 |
法人税等の支払額 | -2,744 | -4,948 |
法人税等の還付額 | 1 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,695 | 31,677 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -19,225 | -13,326 |
有形固定資産の売却による収入 | 34 | 31 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,069 | -2,496 |
長期前払費用の取得による支出 | -382 | -567 |
その他 | -919 | -396 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,561 | -16,755 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 4,000 | 2,000 |
長期借入れによる収入 | 5,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -6,510 | -3,458 |
社債の発行による収入 | 12,925 | - |
社債の償還による支出 | -5,000 | -5,000 |
配当金の支払額 | -1,058 | -1,323 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -28 |
その他 | -323 | -361 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,032 | -8,171 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6,833 | 6,750 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,719 | 9,469 |
連結子会社における会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -12 | - |