有価証券報告書-第178期(2023/04/01-2024/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,803 | 15,883 |
| 減価償却費 | 13,607 | 13,986 |
| 減損損失 | 147 | 198 |
| 保安対策引当金の増減額（△は減少） | -88 | -47 |
| 器具保証引当金の増減額（△は減少） | 809 | 107 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 156 | 38 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -231 | -265 |
| 支払利息 | 356 | 409 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,420 | -610 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,653 | 10,010 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 718 | -5,064 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,336 | 2,071 |
| その他 | -381 | 45 |
| 小計 | 9,495 | 36,767 |
| 利息及び配当金の受取額 | 234 | 268 |
| 利息の支払額 | -291 | -410 |
| 法人税等の支払額 | -2,744 | -4,948 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,695 | 31,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,225 | -13,326 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | 31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,069 | -2,496 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -382 | -567 |
| その他 | -919 | -396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,561 | -16,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 4,000 | 2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,510 | -3,458 |
| 社債の発行による収入 | 12,925 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -1,058 | -1,323 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -28 |
| その他 | -323 | -361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,032 | -8,171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,833 | 6,750 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,719 | 9,469 |
| 連結子会社における会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -12 | － |