有価証券報告書-第177期(2022/04/01-2023/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,303 | 13,803 |
| 減価償却費 | 13,634 | 13,607 |
| 減損損失 | 46 | 147 |
| 保安対策引当金の増減額（△は減少） | 328 | -88 |
| 器具保証引当金の増減額（△は減少） | 34 | 809 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 97 | 156 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -156 | -231 |
| 支払利息 | 309 | 356 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,769 | -5,420 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,407 | -12,653 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,065 | 718 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -939 | -1,336 |
| その他 | 72 | -381 |
| 小計 | 21,605 | 9,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 158 | 234 |
| 利息の支払額 | -310 | -291 |
| 法人税等の支払額 | -1,757 | -2,744 |
| 法人税等の還付額 | 17 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,713 | 6,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,860 | -19,225 |
| 有形固定資産の売却及び収用等による収入 | 635 | 34 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -633 | -2,069 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -308 | -382 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -100 | |
| その他 | 161 | -918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,105 | -22,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 4,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,908 | -6,510 |
| 社債の発行による収入 | － | 12,925 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -972 | -1,058 |
| その他 | -302 | -323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,183 | 9,032 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,424 | -6,833 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,565 | 2,719 |
| 連結子会社における会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -12 |