有価証券報告書-第173期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,673,987 | 4,880,358 |
| 減価償却費 | 11,757,293 | 12,026,811 |
| 減損損失 | 237,872 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -12,656 | -669,062 |
| 保安対策引当金の増減額（△は減少） | 12,232 | 390,054 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 123,074 | 65,306 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -173,856 | -143,802 |
| 受取利息及び受取配当金 | -177,963 | -195,878 |
| 支払利息 | 477,179 | 384,618 |
| 社債償還損 | 221,060 | 60,958 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,707,876 | -1,573,272 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,009,445 | 2,869,180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,847,726 | -5,036,646 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,010,769 | -447,118 |
| その他 | 1,322,422 | 1,273,557 |
| 小計 | 17,601,819 | 13,885,064 |
| 利息及び配当金の受取額 | 177,963 | 195,878 |
| 利息の支払額 | -474,629 | -373,729 |
| 法人税等の支払額 | -594,723 | -1,371,789 |
| 法人税等の還付額 | 19,565 | 27,193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,729,994 | 12,362,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,740,067 | -17,300,703 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44,110 | 4,828,504 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -871,913 | -942,731 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -239,688 | -360,004 |
| 長期前払費用の売却による収入 | － | 975,643 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,000 | -252,727 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -2,900,000 |
| その他 | -1,563 | 111,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,819,121 | -15,840,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -426,481 | 321,001 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 4,500,000 | 1,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,150,000 | 6,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,133,031 | -9,270,769 |
| 社債の発行による収入 | 3,492,731 | 13,427,558 |
| 社債の償還による支出 | -5,221,060 | -10,060,958 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -118,200 | － |
| 配当金の支払額 | -682,951 | -750,319 |
| その他 | -247,051 | -282,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,313,954 | 1,884,023 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,224,827 | -1,593,491 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,291,483 | 1,697,992 |