有価証券報告書-第172期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,711,781 | 2,673,987 |
| 減価償却費 | 11,264,436 | 11,757,293 |
| 減損損失 | 112,354 | 237,872 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -104,187 | -12,656 |
| 保安対策引当金の増減額（△は減少） | -82,655 | 12,232 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,970 | 123,074 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -10,707 | 40,404 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,255 | -173,856 |
| 受取利息及び受取配当金 | -515,750 | -177,963 |
| 支払利息 | 530,464 | 477,179 |
| 社債償還損 | － | 221,060 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,073,905 | -1,707,876 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,230,747 | -1,009,445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,759,888 | 2,847,726 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,157,392 | 1,010,769 |
| その他 | 612,541 | 1,282,018 |
| 小計 | 11,821,834 | 17,601,819 |
| 利息及び配当金の受取額 | 515,750 | 177,963 |
| 利息の支払額 | -549,002 | -474,629 |
| 法人税等の支払額 | -492,909 | -594,723 |
| 法人税等の還付額 | 119,833 | 19,565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,415,507 | 16,729,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 2,999 | 32,995 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,299,150 | -16,740,067 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 781,172 | 44,110 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -621,816 | -871,913 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 5,792 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -290,326 | -239,688 |
| その他 | 59,614 | -40,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,867,507 | -17,819,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 426,482 | -426,481 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -1,000,000 | 4,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,600,000 | 6,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,511,394 | -4,133,031 |
| 社債の発行による収入 | 4,974,847 | 3,492,731 |
| 社債の償還による支出 | -6,000,000 | -5,221,060 |
| 転換社債の償還による支出 | － | -47,000 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -118,200 |
| 配当金の支払額 | -641,864 | -682,951 |
| その他 | -292,827 | -200,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 555,243 | 3,313,954 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,896,756 | 2,224,827 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,066,656 | 3,291,483 |