有価証券報告書-第171期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,785,751 | 1,711,781 |
| 減価償却費 | 10,032,343 | 11,264,436 |
| 減損損失 | － | 112,354 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -43,376 | -104,187 |
| 保安対策引当金の増減額（△は減少） | -27,180 | -82,655 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 67,454 | 21,970 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 28,309 | -10,707 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,728 | -16,255 |
| 受取利息及び受取配当金 | -133,459 | -515,750 |
| 支払利息 | 570,741 | 530,464 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,038,208 | -1,073,905 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,857,562 | -3,230,747 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,192,352 | 3,759,888 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 301,999 | -1,157,392 |
| その他 | -172,322 | 612,541 |
| 小計 | 16,119,408 | 11,821,834 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133,459 | 515,750 |
| 利息の支払額 | -568,421 | -549,002 |
| 法人税等の支払額 | -1,365,944 | -492,909 |
| 法人税等の還付額 | 15,202 | 119,833 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,333,704 | 11,415,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 108,005 | 2,999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,678,958 | -14,299,150 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 149,232 | 781,172 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,577,027 | -621,816 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -500,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -193,517 | -290,326 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -9,875 | 4,764 |
| その他 | 67,703 | 54,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,134,436 | -14,867,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,400,000 | 426,482 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -4,000,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,500,000 | 7,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,725,922 | -4,511,394 |
| 社債の発行による収入 | 7,959,422 | 4,974,847 |
| 社債の償還による支出 | － | -6,000,000 |
| 配当金の支払額 | -617,375 | -641,864 |
| その他 | -95,392 | -292,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 620,733 | 555,243 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,820,001 | -2,896,756 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,963,413 | 1,066,656 |