有価証券報告書-第174期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,880,358 | 5,194,716 |
| 減価償却費 | 12,026,811 | 13,058,788 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -669,062 | -7,849 |
| 保安対策引当金の増減額（△は減少） | 390,054 | 49,020 |
| 器具保証引当金の増減額（△は減少） | － | 355,151 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 65,306 | 126,457 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -143,802 | 2,431 |
| 受取利息及び受取配当金 | -195,878 | -246,278 |
| 支払利息 | 384,618 | 344,872 |
| 社債償還損 | 60,958 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,573,272 | 597,612 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,869,180 | -1,962,950 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,036,646 | -527,991 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -447,118 | 730,570 |
| その他 | 1,273,557 | -258,340 |
| 小計 | 13,885,064 | 17,456,208 |
| 利息及び配当金の受取額 | 195,878 | 248,723 |
| 利息の支払額 | -373,729 | -336,341 |
| 法人税等の支払額 | -1,371,789 | -1,975,733 |
| 法人税等の還付額 | 27,193 | 12,946 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,362,618 | 15,405,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,300,703 | -15,433,787 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,828,504 | 1,614,126 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -942,731 | -769,191 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -275,610 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -360,004 | -583,426 |
| 長期前払費用の売却による収入 | 975,643 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -252,727 | -1,580 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -2,900,000 | － |
| その他 | 111,884 | 235,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,840,133 | -15,213,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 321,001 | 795,015 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 1,700,000 | -7,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,800,000 | 6,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,270,769 | -7,860,718 |
| 社債の発行による収入 | 13,427,558 | 11,937,508 |
| 社債の償還による支出 | -10,060,958 | -3,000,000 |
| 配当金の支払額 | -750,319 | -839,307 |
| その他 | -282,488 | -235,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,884,023 | -353,048 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,593,491 | -160,965 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,697,992 | 1,537,027 |