北海道瓦斯（9534）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,194,716 | 5,996,968 |
| 減価償却費 | 13,058,788 | 13,642,123 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 60,311 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7,849 | -10,740 |
| 保安対策引当金の増減額（△は減少） | 49,020 | 25,947 |
| 器具保証引当金の増減額（△は減少） | 355,151 | 37,270 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 126,457 | 148,183 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,431 | -10,335 |
| 受取利息及び受取配当金 | -246,278 | -279,402 |
| 支払利息 | 344,872 | 329,813 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 597,612 | 313,826 |
| 棚卸資産の増減額 | -1,962,950 | 1,584,529 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -527,991 | 986,231 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 730,570 | 1,292,701 |
| その他 | -258,340 | -325,452 |
| 小計 | 17,456,208 | 23,791,974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 248,723 | 281,960 |
| 利息の支払額 | -336,341 | -331,151 |
| 法人税等の支払額 | -1,975,733 | -1,351,681 |
| 法人税等の還付額 | 12,946 | 8,117 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,405,803 | 22,399,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,433,787 | -10,240,046 |
| 有形固定資産の売却及び収用等による収入 | 1,614,126 | 645,476 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -769,191 | -497,144 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -275,610 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -583,426 | -353,035 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,580 | -12,800 |
| その他 | 235,749 | 208,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,213,721 | -10,249,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 795,015 | -1,116,017 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -7,200,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,050,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,860,718 | -4,213,810 |
| 社債の発行による収入 | 11,937,508 | － |
| 社債の償還による支出 | -3,000,000 | － |
| 配当金の支払額 | -839,307 | -883,227 |
| その他 | -235,546 | -332,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -353,048 | -7,545,867 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -160,965 | 4,604,009 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,537,027 | 6,141,036 |
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