四半期報告書-第176期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 978,172 | 950,784 |
| 減価償却費 | 10,125,160 | 10,144,571 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 60,311 | － |
| 保安対策引当金の増減額（△は減少） | -120,539 | -117,808 |
| 器具保証引当金の増減額（△は減少） | -35,863 | 29,593 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 101,207 | 85,790 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,636 | -22,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | -273,021 | -150,240 |
| 支払利息 | 250,511 | 233,995 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,159,005 | 416,510 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 592,847 | -3,094,681 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,764,174 | -295,517 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 367,660 | -1,589,234 |
| その他 | 382,718 | 348,148 |
| 小計 | 16,348,708 | 6,939,861 |
| 利息及び配当金の受取額 | 275,579 | 152,797 |
| 利息の支払額 | -265,880 | -250,323 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,370,555 | -1,706,423 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,987,852 | 5,135,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,388,430 | -9,393,432 |
| 有形固定資産の売却及び収用等による収入 | 641,143 | 638,027 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -230,980 | -179,049 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -294,540 | -245,547 |
| その他 | 134,483 | 86,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,138,323 | -9,093,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,116,017 | 3,848,263 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,053,484 | -2,880,491 |
| 配当金の支払額 | -881,722 | -969,614 |
| その他 | -373,400 | -224,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,424,624 | -226,628 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 424,904 | -4,183,898 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,141,036 | 1,957,137 |