四半期報告書-第175期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 721,818 | 978,172 |
| 減価償却費 | 9,575,239 | 10,125,160 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 60,311 |
| 保安対策引当金の増減額（△は減少） | -67,771 | -120,539 |
| 器具保証引当金の増減額（△は減少） | － | -35,863 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 104,340 | 101,207 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,605 | -3,636 |
| 受取利息及び受取配当金 | -239,581 | -273,021 |
| 支払利息 | 258,666 | 250,511 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 141,072 | 1,159,005 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,700,377 | 592,847 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,065,763 | 2,764,174 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 67,669 | 367,660 |
| その他 | 15,713 | 382,718 |
| 小計 | 7,949,157 | 16,348,708 |
| 利息及び配当金の受取額 | 242,026 | 275,579 |
| 利息の支払額 | -261,513 | -265,880 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,014,428 | -1,370,555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,915,242 | 14,987,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,892,246 | -8,388,430 |
| 有形固定資産の売却及び収用等による収入 | 1,622,833 | 641,143 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -606,896 | -230,980 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -455,984 | -294,540 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -275,610 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -180 | － |
| その他 | 127,004 | 134,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,481,081 | -8,138,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -321,001 | -1,116,017 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -1,700,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,826,625 | -3,053,484 |
| 社債の発行による収入 | 11,938,417 | － |
| 配当金の支払額 | -837,887 | -881,722 |
| その他 | -178,884 | -373,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,224,020 | -6,424,624 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,658,181 | 424,904 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,537,027 | 1,961,931 |