四半期報告書-第177期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 950,784 | 4,095,910 |
| 減価償却費 | 10,144,571 | 10,037,990 |
| 保安対策引当金の増減額（△は減少） | -117,808 | -148,711 |
| 器具保証引当金の増減額（△は減少） | 29,593 | 40,157 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 85,790 | 104,865 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,050 | 21,606 |
| 受取利息及び受取配当金 | -150,240 | -225,292 |
| 支払利息 | 233,995 | 248,036 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 416,510 | -5,476,654 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,094,681 | -12,845,644 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -295,517 | 984,811 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,589,234 | -1,796,757 |
| その他 | 348,148 | -343 |
| 小計 | 6,939,861 | -4,960,024 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152,797 | 227,849 |
| 利息の支払額 | -250,323 | -236,583 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,706,423 | -2,655,211 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,135,911 | -7,623,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,393,432 | -18,183,858 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -179,049 | -1,276,261 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -245,547 | -282,758 |
| その他 | 724,846 | -403,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,093,182 | -20,146,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,848,263 | 3,000,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 15,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,880,491 | -5,389,422 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,938,059 |
| 配当金の支払額 | -969,614 | -1,058,701 |
| その他 | -224,787 | -243,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -226,628 | 25,846,535 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,183,898 | -1,923,972 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,565,657 | 7,628,848 |
| 連結子会社における会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -12,836 |