四半期報告書-第176期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 954,177 | 2,396,495 |
| 減価償却費 | 6,625,698 | 6,649,769 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 60,311 | － |
| 保安対策引当金の増減額（△は減少） | -92,462 | -88,953 |
| 器具保証引当金の増減額（△は減少） | -31,260 | 16,170 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 71,027 | 38,070 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,796 | -23,919 |
| 受取利息及び受取配当金 | -209,328 | -83,968 |
| 支払利息 | 168,075 | 156,605 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,309,828 | 5,511,979 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,120,145 | -7,448,361 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,055,766 | 1,575,599 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,229 | -1,780,160 |
| その他 | -17,766 | -166,309 |
| 小計 | 7,646,362 | 6,753,017 |
| 利息及び配当金の受取額 | 211,885 | 86,525 |
| 利息の支払額 | -169,004 | -157,454 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -658,678 | -931,767 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,030,565 | 5,750,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,718,475 | -5,441,040 |
| 有形固定資産の売却及び収用等による収入 | 9,560 | 635,487 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -124,626 | -122,338 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -188,071 | -151,524 |
| その他 | 90,859 | 71,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,930,754 | -5,008,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -770,427 | － |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,167,164 | -1,947,266 |
| 配当金の支払額 | -441,749 | -441,635 |
| その他 | -120,469 | -146,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,499,810 | -2,535,468 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -399,999 | -1,793,483 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,141,036 | 4,347,553 |