北海道瓦斯（9534）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -866,461 | 102,849 |
| 減価償却費 | 8,070,063 | 8,686,230 |
| 減損損失 | － | 173,165 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -14,021 | -9,746 |
| 保安対策引当金の増減額（△は減少） | -43,210 | -35,409 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35,871 | 139,636 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -8,030 | 30,303 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,214 | 8,301 |
| 受取利息及び受取配当金 | -515,365 | -177,918 |
| 支払利息 | 410,633 | 359,570 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 401,076 | -1,148,172 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,318,999 | 765,190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -748,329 | -3,410,099 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -943,220 | 802,810 |
| その他 | 538,996 | 732,381 |
| 小計 | 4,981,787 | 7,019,094 |
| 利息及び配当金の受取額 | 515,365 | 177,918 |
| 利息の支払額 | -379,013 | -306,477 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -377,785 | -557,751 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,740,353 | 6,332,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -25,000 | -11,003 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,344,868 | -12,869,701 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36,328 | 38,580 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -355,130 | -416,291 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 5,792 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -238,054 | -184,538 |
| その他 | 46,124 | -47,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,380,602 | -13,484,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -271,825 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 11,000,000 | 3,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,300,000 | 5,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,232,681 | -3,022,727 |
| 社債の発行による収入 | － | 3,492,731 |
| 社債の償還による支出 | -6,000,000 | － |
| 転換社債の償還による支出 | － | -47,000 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -118,200 |
| 配当金の支払額 | -641,776 | -682,850 |
| その他 | -242,929 | -147,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,182,612 | 7,352,531 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -457,635 | 200,776 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,505,777 | 1,267,433 |
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