四半期報告書-第171期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -787,398 | -866,461 |
| 減価償却費 | 7,362,628 | 8,070,063 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,972 | -14,021 |
| 保安対策引当金の増減額（△は減少） | -55,324 | -43,210 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 91,898 | 35,871 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 21,232 | -8,030 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,213 | -17,214 |
| 受取利息及び受取配当金 | -133,370 | -515,365 |
| 支払利息 | 430,901 | 410,633 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,825,677 | 401,076 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,859,053 | -1,318,999 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,040,429 | -748,329 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,422 | -943,220 |
| その他 | -182,900 | 538,996 |
| 小計 | 8,355,361 | 4,981,787 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133,370 | 515,365 |
| 利息の支払額 | -399,388 | -379,013 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,371,472 | -377,785 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,717,870 | 4,740,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 92,008 | -25,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,486,233 | -11,344,868 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,936 | 36,328 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,158,038 | -355,130 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -500,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -141,234 | -238,054 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -12,908 | 5,074 |
| その他 | 49,268 | 41,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,643,202 | -12,380,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 481,818 | － |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 3,000,000 | 11,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,500,000 | 6,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,335,788 | -3,232,681 |
| 社債の償還による支出 | － | -6,000,000 |
| 配当金の支払額 | -615,571 | -641,776 |
| その他 | -74,673 | -242,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,955,786 | 7,182,612 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,454 | -457,635 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,173,866 | 3,505,777 |