四半期報告書-第170期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
- 【提出】
- 2016年2月12日 13:27
- 【資料】
- 四半期報告書-第170期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 458,120 | -787,398 |
| 減価償却費 | 7,730,168 | 7,362,628 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,060,054 | -6,972 |
| 保安対策引当金の増減額（△は減少） | -89,181 | -55,324 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,869 | 91,898 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -82,562 | 21,232 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,642 | -25,213 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116,303 | -133,370 |
| 支払利息 | 557,856 | 430,901 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 608,238 | 1,825,677 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,206,985 | 2,859,053 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,859,496 | -3,040,429 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -236,046 | -4,422 |
| その他 | 149,984 | -182,900 |
| 小計 | 7,552,960 | 8,355,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116,303 | 133,370 |
| 利息の支払額 | -571,517 | -399,388 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -430,658 | -1,371,472 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,667,086 | 6,717,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -97,015 | 92,008 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,152,038 | -9,486,233 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,790,415 | 13,936 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -426,261 | -1,158,038 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,500 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,835 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -126,030 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -142,632 | -141,234 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -10,470 | -12,908 |
| その他 | -7,042 | 49,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,178,741 | -10,643,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,370,000 | 481,818 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 1,000,000 | 3,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,400,000 | 5,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,195,393 | -4,335,788 |
| 配当金の支払額 | -557,606 | -615,571 |
| その他 | -61,517 | -74,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 215,483 | 3,955,786 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -296,170 | 30,454 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,249,127 | 1,173,866 |