北海道瓦斯（9534）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年2月13日 11:37
- 【資料】
- 四半期報告書-第169期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,798,288 | 458,120 |
| 減価償却費 | 8,314,397 | 7,730,168 |
| 繰延資産償却額 | 127,731 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 911 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,222,300 | -1,060,054 |
| 負ののれん発生益 | -547,859 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | -135,048 | － |
| 保安対策引当金の増減額（△は減少） | -104,023 | -89,181 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 88,749 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 3,869 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -82,562 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -78,506 | -23,642 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101,086 | -116,303 |
| 支払利息 | 572,981 | 557,856 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -88,833 | 608,238 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,026,218 | -2,206,985 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 856,186 | 1,859,496 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 505,494 | -236,046 |
| その他 | -88,802 | 149,984 |
| 小計 | 6,872,061 | 7,552,960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101,086 | 116,303 |
| 利息の支払額 | -575,408 | -571,517 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 101,414 | -430,658 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,499,154 | 6,667,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -21,011 | -97,015 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,331,051 | -8,152,038 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,160,449 | 1,790,415 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -588,758 | -426,261 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,436 | 2,835 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -697,600 | -126,030 |
| 子会社の清算による収入 | 114,247 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -274,230 | -142,632 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -17,600 | -10,470 |
| その他 | 42,708 | -7,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,606,409 | -7,178,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,506,709 | -1,370,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,050,000 | 5,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,499,347 | -4,195,393 |
| 社債の発行による収入 | 4,975,380 | － |
| 配当金の支払額 | -557,735 | -557,606 |
| その他 | -74,557 | -61,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,387,031 | 215,483 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 279,776 | -296,170 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,416,242 | 1,249,127 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
