北海道瓦斯（9534）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月14日 13:23
- 【資料】
- 四半期報告書-第168期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 139,718 | 1,798,288 |
| 減価償却費 | 7,583,359 | 8,314,397 |
| 繰延資産償却額 | 255,740 | 127,731 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 184,229 | 911 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10,936 | -1,222,300 |
| 負ののれん発生益 | － | -547,859 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -135,048 |
| 保安対策引当金の増減額（△は減少） | -283,336 | -104,023 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -158,475 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32,266 | 88,749 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 168,120 | -78,506 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,204 | -101,086 |
| 支払利息 | 582,128 | 572,981 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 142,462 | -88,833 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,565,673 | -3,026,218 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,492,425 | 856,186 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,285,032 | 505,494 |
| その他 | 579,033 | -88,802 |
| 小計 | 2,813,975 | 6,872,061 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,442 | 101,086 |
| 利息の支払額 | -615,212 | -575,408 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,315,052 | 101,414 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 941,153 | 6,499,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -35,176 | -21,011 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,071,279 | -10,331,051 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,985,098 | 2,160,449 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -551,669 | -588,758 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99,993 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | 6,436 |
| 子会社株式の取得による支出 | -66,567 | -697,600 |
| 子会社の清算による収入 | － | 114,247 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -308,150 | -274,230 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -98,586 | -17,600 |
| その他 | 18,217 | 42,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,228,007 | -9,606,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,085,107 | -3,506,709 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 5,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,500,000 | 5,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,537,230 | -3,499,347 |
| 社債の発行による収入 | － | 4,975,380 |
| 社債の償還による支出 | -5,000,000 | － |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 4,858,408 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 600,000 | － |
| 配当金の支払額 | -557,558 | -557,735 |
| その他 | -60,771 | -74,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,887,956 | 3,387,031 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -398,897 | 279,776 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 791,698 | 708,653 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 315,852 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 708,653 | 1,416,242 |
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