北海道瓦斯（9534）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,223,874 | 139,718 |
| 減価償却費 | 7,451,243 | 7,583,359 |
| 繰延資産償却額 | 311,753 | 255,740 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,800 | 184,229 |
| 保安対策引当金の増減額（△は減少） | -390,616 | -283,336 |
| 環境整備引当金の増減額（△は減少） | -614,015 | － |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -373,458 | -158,475 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 49,762 | 32,266 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 808 | 168,120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56,770 | -57,204 |
| 支払利息 | 656,239 | 582,128 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -356,631 | 142,462 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -662,769 | -3,565,673 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,336,327 | -1,492,425 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,377 | -1,285,032 |
| その他 | 1,406,190 | 568,097 |
| 小計 | 7,327,460 | 2,813,975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,770 | 57,442 |
| 利息の支払額 | -663,861 | -615,212 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -558,092 | -1,315,052 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,162,277 | 941,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -35,176 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,376,115 | -14,071,279 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,812 | 1,985,098 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -290,043 | -551,669 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 408 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -99,993 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,020 | 100 |
| 子会社株式の取得による支出 | -300,000 | -66,567 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -162,804 | -308,150 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -310,000 | -98,586 |
| その他 | 28,267 | 17,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,371,863 | -13,228,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 260,771 | 5,085,107 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 1,000,000 | 5,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,250,000 | 6,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,017,911 | -4,537,230 |
| 社債の発行による収入 | 9,949,353 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,000,000 | -5,000,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 4,858,408 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 600,000 |
| 配当金の支払額 | -520,378 | -557,558 |
| その他 | -55,985 | -60,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,865,850 | 11,887,956 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 656,263 | -398,897 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 598,612 | 1,254,875 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 315,852 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,254,875 | 708,653 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
