四半期報告書-第173期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 102,849 | 833,453 |
| 減価償却費 | 8,686,230 | 8,840,697 |
| 減損損失 | 173,165 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,746 | -668,789 |
| 保安対策引当金の増減額（△は減少） | -35,409 | -47,212 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 139,636 | 118,865 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,301 | -130,527 |
| 受取利息及び受取配当金 | -177,918 | -190,988 |
| 支払利息 | 359,570 | 296,235 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,148,172 | -1,580,137 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 765,190 | -521,861 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,410,099 | -4,967,654 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 802,810 | -923,456 |
| その他 | 762,684 | 472,199 |
| 小計 | 7,019,094 | 1,530,821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 177,918 | 190,988 |
| 利息の支払額 | -306,477 | -283,841 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -557,751 | -1,355,796 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,332,783 | 82,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,869,701 | -13,277,913 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38,580 | 4,829,649 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -416,291 | -621,086 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -184,538 | -245,091 |
| 長期前払費用の売却による収入 | － | 975,643 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -252,727 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -2,900,000 |
| その他 | -52,587 | 71,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,484,537 | -11,420,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -271,825 | 324,785 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 3,000,000 | 5,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,150,000 | 4,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,022,727 | -7,636,994 |
| 社債の発行による収入 | 3,492,731 | 13,427,558 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000,000 |
| 転換社債の償還による支出 | -47,000 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -118,200 | － |
| 配当金の支払額 | -682,850 | -749,129 |
| その他 | -147,596 | -156,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,352,531 | 9,610,214 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 200,776 | -1,728,040 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,291,483 | 1,563,443 |