四半期報告書-第175期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,511,856 | 2,169,266 |
| 減価償却費 | 2,936,673 | 3,271,319 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 60,311 |
| 保安対策引当金の増減額（△は減少） | -13,444 | -36,590 |
| 器具保証引当金の増減額（△は減少） | － | -17,204 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 57,591 | 48,595 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,437 | -6,484 |
| 受取利息及び受取配当金 | -172,422 | -203,823 |
| 支払利息 | 88,569 | 84,144 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,293,927 | 4,723,596 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,939,637 | -889,739 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,935,647 | -2,304,367 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -120,148 | 443,971 |
| その他 | -365,244 | -166,889 |
| 小計 | 2,336,635 | 7,176,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 174,866 | 206,380 |
| 利息の支払額 | -88,734 | -100,426 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,182,844 | -671,226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,239,923 | 6,610,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,171,303 | -1,970,503 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,558 | 5,015 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -139,292 | -62,904 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -97,827 | -88,200 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -20,267 | － |
| その他 | -211,774 | 34,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,638,907 | -2,081,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 145,858 | -1,116,017 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 5,500,000 | -1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -908,875 | -960,080 |
| 配当金の支払額 | -396,204 | -439,949 |
| その他 | -57,658 | -57,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,283,120 | -3,573,501 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -115,863 | 955,703 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,537,027 | 2,492,731 |