四半期報告書-第174期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,312,001 | 2,511,856 |
| 減価償却費 | 2,890,277 | 2,936,673 |
| 保安対策引当金の増減額（△は減少） | -11,026 | -13,444 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 63,235 | 57,591 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,597 | -5,437 |
| 受取利息及び受取配当金 | -129,074 | -172,422 |
| 支払利息 | 105,538 | 88,569 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,103,300 | 4,293,927 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,275,564 | -4,939,637 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,524,219 | -1,935,647 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -607,240 | -120,148 |
| その他 | 50,712 | -365,244 |
| 小計 | 2,966,344 | 2,336,635 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129,074 | 174,866 |
| 利息の支払額 | -76,598 | -88,734 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -780,337 | -1,182,844 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,238,482 | 1,239,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,779,245 | -5,171,303 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,101 | 1,558 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -387,194 | -139,292 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -71,618 | -97,827 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -20,267 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -240,000 | － |
| その他 | 10,376 | -211,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,457,581 | -5,638,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,649,623 | 145,858 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -1,000,000 | 5,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -818,676 | -908,875 |
| 配当金の支払額 | -352,049 | -396,204 |
| その他 | -48,675 | -57,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -569,776 | 4,283,120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,788,875 | -115,863 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,697,992 | 1,582,128 |