四半期報告書-第173期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,599,000 | 1,312,001 |
| 減価償却費 | 2,799,141 | 2,890,277 |
| 保安対策引当金の増減額（△は減少） | -16,930 | -11,026 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 70,607 | 63,235 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34,620 | -11,597 |
| 受取利息及び受取配当金 | -127,668 | -129,074 |
| 支払利息 | 120,497 | 105,538 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,425,116 | 4,103,300 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,244,665 | -1,275,564 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,353,941 | -3,524,219 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,124,025 | -607,240 |
| その他 | -121,837 | 50,712 |
| 小計 | 4,728,056 | 2,966,344 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127,668 | 129,074 |
| 利息の支払額 | -71,159 | -76,598 |
| 法人税等の支払額 | -309,106 | -780,337 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,475,459 | 2,238,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -21,000 | 12,002 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,486,672 | -2,779,245 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,142 | 10,101 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72,310 | -387,194 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -240,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -69,669 | -71,618 |
| その他 | -18,459 | -1,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,659,968 | -3,457,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -426,481 | 1,649,623 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 1,000,000 | -1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -823,410 | -818,676 |
| 配当金の支払額 | -328,412 | -352,049 |
| その他 | -47,323 | -48,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -625,627 | -569,776 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,189,862 | -1,788,875 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,291,483 | 1,502,608 |