四半期報告書-第178期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,590 | 5,364 |
| 減価償却費 | 3,250 | 3,298 |
| 保安対策引当金の増減額（△は減少） | -58 | -50 |
| 器具保証引当金の増減額（△は減少） | 7 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40 | -6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -137 | -168 |
| 支払利息 | 73 | 103 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,654 | 8,429 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -672 | 3,775 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,994 | -2,601 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11 | -179 |
| その他 | -493 | 278 |
| 小計 | 3,262 | 18,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 170 |
| 利息の支払額 | -90 | -159 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,529 | -2,914 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,780 | 15,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,373 | -3,071 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -409 | -443 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -101 | -63 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -166 | -31 |
| その他 | 35 | 64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,013 | -3,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | -4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -704 | -750 |
| 配当金の支払額 | -528 | -704 |
| その他 | -79 | -80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,311 | -5,535 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,544 | 6,251 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,719 | 8,970 |