四半期報告書-第174期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,376,058 | 1,163,378 |
| 減価償却費 | 5,723,576 | 6,197,933 |
| 保安対策引当金の増減額（△は減少） | -25,009 | -34,038 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 76,506 | 68,335 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,707 | -1,921 |
| 受取利息及び受取配当金 | -134,258 | -179,143 |
| 支払利息 | 208,006 | 176,646 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,946,743 | 3,439,782 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,118,197 | -1,359,961 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,145,885 | -675,117 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -781,865 | 82,562 |
| その他 | -385,319 | -894,219 |
| 小計 | 1,720,648 | 7,984,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134,258 | 181,588 |
| 利息の支払額 | -211,609 | -179,611 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -748,772 | -1,161,237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 894,523 | 6,824,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,456,258 | -9,895,752 |
| 有形固定資産の売却及び収用等による収入 | 4,821,596 | 1,127,946 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -477,475 | -421,292 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -147,653 | -363,060 |
| 長期前払費用の売却による収入 | 975,643 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -275,610 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -240,000 | -180 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -2,900,000 | － |
| その他 | 71,862 | -166,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,352,285 | -9,994,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 414,656 | 601,154 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 10,500,000 | 4,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,727,852 | -4,094,153 |
| 社債の償還による支出 | -5,000,000 | － |
| 配当金の支払額 | -352,305 | -397,922 |
| その他 | -106,509 | -120,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,727,989 | 3,288,597 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,729,772 | 118,687 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,697,992 | 1,816,680 |