四半期報告書-第173期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 692,355 | 1,376,058 |
| 減価償却費 | 5,680,204 | 5,723,576 |
| 減損損失 | 173,165 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,576 | -665,109 |
| 保安対策引当金の増減額（△は減少） | -16,930 | -25,009 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 90,880 | 76,506 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,506 | -19,707 |
| 受取利息及び受取配当金 | -129,439 | -134,258 |
| 支払利息 | 239,622 | 208,006 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,373,608 | 2,946,743 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,063,535 | -1,118,197 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -624,395 | -6,145,885 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 946,559 | -781,865 |
| その他 | 224,046 | 279,789 |
| 小計 | 7,572,057 | 1,720,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129,439 | 134,258 |
| 利息の支払額 | -238,463 | -211,609 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -283,618 | -748,772 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,179,415 | 894,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,418,426 | -6,456,258 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,844 | 4,821,596 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -249,639 | -477,475 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -123,951 | -147,653 |
| 長期前払費用の売却による収入 | － | 975,643 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -240,000 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -2,900,000 |
| その他 | -17,670 | 71,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,795,842 | -4,352,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 364,585 | 414,656 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 10,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,973,817 | -5,727,852 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000,000 |
| 転換社債の償還による支出 | -47,000 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -118,200 | － |
| 配当金の支払額 | -330,523 | -352,305 |
| その他 | -98,793 | -106,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,203,749 | 1,727,989 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 179,822 | -1,729,772 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,291,483 | 1,561,711 |