北海道瓦斯（9534）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 11:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第178期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,209 | 6,220 |
| 減価償却費 | 6,600 | 6,675 |
| 保安対策引当金の増減額（△は減少） | -107 | -103 |
| 器具保証引当金の増減額（△は減少） | 27 | 18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -144 | -175 |
| 支払利息 | 147 | 206 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,794 | 7,902 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,238 | 4,559 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,211 | -7,095 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -712 | 1,300 |
| その他 | -771 | 181 |
| 小計 | 2,646 | 19,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146 | 178 |
| 利息の支払額 | -147 | -207 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,522 | -2,908 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,122 | 16,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,952 | -6,407 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -960 | -1,147 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -179 | -152 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -299 | -204 |
| その他 | 77 | 103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,310 | -7,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 329 | － |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | -4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,676 | -1,659 |
| 配当金の支払額 | -529 | -707 |
| その他 | -163 | -172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,039 | -6,539 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,227 | 2,413 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,719 | 5,132 |
| 連結子会社における会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -12 | － |
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