四半期報告書-第178期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【提出】
- 2023年11月10日 11:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第178期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,209 | 6,220 |
減価償却費 | 6,600 | 6,675 |
保安対策引当金の増減額(△は減少) | -107 | -103 |
器具保証引当金の増減額(△は減少) | 27 | 18 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 49 | 3 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | -1 |
受取利息及び受取配当金 | -144 | -175 |
支払利息 | 147 | 206 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,794 | 7,902 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -3,238 | 4,559 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -7,211 | -7,095 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -712 | 1,300 |
その他 | -771 | 181 |
小計 | 2,646 | 19,694 |
利息及び配当金の受取額 | 146 | 178 |
利息の支払額 | -147 | -207 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,522 | -2,908 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,122 | 16,756 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -5,952 | -6,407 |
有形固定資産の売却による収入 | 4 | 4 |
無形固定資産の取得による支出 | -960 | -1,147 |
長期前払費用の取得による支出 | -179 | -152 |
関係会社貸付けによる支出 | -299 | -204 |
その他 | 77 | 103 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,310 | -7,803 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 329 | - |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | - | -4,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,676 | -1,659 |
配当金の支払額 | -529 | -707 |
その他 | -163 | -172 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,039 | -6,539 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -8,227 | 2,413 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,719 | 5,132 |
連結子会社における会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -12 | - |