キャッシュ・フローの状況
2024年10月31日 15:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -81億4900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -109億2400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 124億7500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 13,084 | -7,818 | -5,501 | 5,266 | -7,054 | 503 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 12,536 | -15,602 | 3,469 | -3,066 | -14,462 | 906 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 9,451 | -12,107 | 4,732 | -2,656 | -10,721 | 2,983 | 通期 | 16,759 | -14,109 | 1,435 | 2,650 | -12,748 | 4,991 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 1,414 | -2,937 | -2,192 | -1,523 | -2,868 | 1,275 | 2Q | 3,424 | -5,510 | -2,351 | -2,086 | -5,498 | 554 | 3Q | 5,501 | -11,426 | 2,844 | -5,925 | -11,243 | 1,910 | 通期 | 11,374 | -12,654 | -3,112 | -1,280 | -12,566 | 599 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 1,640 | -3,914 | 2,294 | -2,275 | -3,458 | 617 | 2Q | 3,814 | -6,608 | 2,756 | -2,795 | -6,057 | 560 | 3Q | 6,162 | -10,372 | 4,866 | -4,210 | -9,666 | 1,255 | 通期 | 12,065 | -12,854 | 982 | -789 | -12,230 | 792 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | 2,919 | -4,347 | 1,227 | -1,428 | -4,313 | 879 | 2Q | 5,026 | -6,216 | 952 | -1,190 | -5,935 | 843 | 3Q | 941 | -13,228 | 11,888 | -12,287 | -14,623 | 709 | 通期 | 7,097 | -16,438 | 9,370 | -9,341 | -17,828 | 1,136 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 3,686 | -3,105 | -628 | 581 | -4,325 | 1,089 | 2Q | 4,861 | -4,669 | -290 | 193 | -5,942 | 1,039 | 3Q | 6,499 | -9,606 | 3,387 | -3,107 | -10,920 | 1,416 | 通期 | 10,443 | -11,052 | 1,018 | -609 | -12,544 | 1,545 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 3,036 | -2,977 | -533 | 59 | -2,891 | 1,071 | 2Q | 6,520 | -3,089 | -3,997 | 3,432 | -4,678 | 980 | 3Q | 6,667 | -7,179 | 215 | -512 | -8,578 | 1,249 | 通期 | 11,792 | -8,969 | -3,225 | 2,823 | -9,729 | 1,143 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 5,275 | -3,708 | -1,757 | 1,567 | -3,643 | 954 | 2Q | 7,834 | -5,719 | -2,517 | 2,116 | -5,807 | 743 | 3Q | 6,718 | -10,643 | 3,956 | -3,925 | -10,644 | 1,174 | 通期 | 14,334 | -12,134 | 621 | 2,199 | -12,256 | 3,963 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 3,837 | -3,380 | -3,664 | 456 | -3,358 | 756 | 2Q | 5,443 | -7,507 | -698 | -2,064 | -6,904 | 1,201 | 3Q | 4,740 | -12,381 | 7,183 | -7,640 | -11,700 | 3,506 | 通期 | 11,416 | -14,868 | 555 | -3,452 | -14,921 | 1,067 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 4,475 | -2,660 | -626 | 1,815 | -2,559 | 2,257 | 2Q | 7,179 | -4,796 | -2,204 | 2,384 | -4,668 | 1,246 | 3Q | 6,333 | -13,485 | 7,353 | -7,152 | -13,286 | 1,267 | 通期 | 16,730 | -17,819 | 3,314 | -1,089 | -17,612 | 3,291 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 2,238 | -3,458 | -570 | -1,219 | -3,166 | 1,503 | 2Q | 895 | -4,352 | 1,728 | -3,458 | -6,934 | 1,562 | 3Q | 82 | -11,420 | 9,610 | -11,338 | -13,899 | 1,563 | 通期 | 12,363 | -15,840 | 1,884 | -3,478 | -18,906 | 1,698 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 1,240 | -5,639 | 4,283 | -4,399 | -5,311 | 1,582 | 2Q | 6,825 | -9,995 | 3,289 | -3,170 | -10,317 | 1,817 | 3Q | 5,915 | -12,481 | 8,224 | -6,566 | -13,499 | 3,356 | 通期 | 15,406 | -15,214 | -353 | 192 | -15,864 | 1,537 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 6,611 | -2,082 | -3,574 | 4,529 | -2,033 | 2,493 | 2Q | 7,031 | -4,931 | -2,500 | 2,100 | -4,843 | 1,137 | 3Q | 14,988 | -8,138 | -6,425 | 6,850 | -8,619 | 1,962 | 通期 | 22,399 | -10,249 | -7,546 | 12,150 | -11,481 | 6,141 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 6,211 | -3,131 | -1,346 | 3,080 | -3,116 | 7,876 | 2Q | 5,750 | -5,008 | -2,535 | 742 | -5,563 | 4,348 | 3Q | 5,136 | -9,093 | -227 | -3,957 | -9,572 | 1,957 | 通期 | 19,713 | -11,105 | -5,183 | 8,608 | -12,389 | 9,566 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 1,781 | -4,013 | -1,312 | -2,233 | -3,783 | 6,021 | 2Q | 1,123 | -7,310 | -2,040 | -6,187 | -6,913 | 1,326 | 3Q | -7,624 | -20,147 | 25,847 | -27,771 | -19,460 | 7,629 | 通期 | 6,695 | -22,561 | 9,032 | -15,866 | -22,189 | 2,719 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 15,330 | -3,543 | -5,535 | 11,787 | -3,514 | 8,970 | 2Q | 16,756 | -7,803 | -6,539 | 8,953 | -7,554 | 5,132 | 3Q | 18,217 | -13,051 | -4,966 | 5,166 | -12,676 | 2,918 | 通期 | 31,677 | -16,755 | -8,171 | 14,922 | -16,722 | 9,469 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 7,420 | -5,926 | -7,153 | 1,494 | -4,435 | 3,810 | 2Q | 12,475 | -10,924 | -8,149 | 1,551 | -9,101 | 2,871 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 130億8418万
- 2009年3月（連） -4.19%
- 125億3579万
- 2010年3月（連） +33.69%
- 167億5920万
- 2011年3月（連） -32.13%
- 113億7376万
- 2012年3月（連） +6.08%
- 120億6513万
- 2013年3月（連） -41.17%
- 70億9748万
- 2014年3月（連） +47.13%
- 104億4263万
- 2015年3月（連） +12.92%
- 117億9177万
- 2016年3月（連） +21.56%
- 143億3370万
- 2017年3月（連） -20.36%
- 114億1550万
- 2018年3月（連） +46.55%
- 167億2999万
- 2019年3月（連） -26.11%
- 123億6261万
- 2020年3月（連） +24.62%
- 154億580万
- 2021年3月（連） +45.39%
- 223億9921万
- 2022年3月（連） -11.99%
- 197億1337万
- 2023年3月（連） -66.04%
- 66億9500万
- 2024年3月（連） +373.14%
- 316億7700万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -78億1807万
- 2009年3月（連）投入+99.56%
- -156億172万
- 2010年3月（連）投入-9.57%
- -141億930万
- 2011年3月（連）投入-10.31%
- -126億5418万
- 2012年3月（連）投入+1.58%
- -128億5371万
- 2013年3月（連）投入+27.89%
- -164億3842万
- 2014年3月（連）投入-32.77%
- -110億5160万
- 2015年3月（連）投入-18.85%
- -89億6871万
- 2016年3月（連）投入+35.3%
- -121億3443万
- 2017年3月（連）投入+22.52%
- -148億6750万
- 2018年3月（連）投入+19.85%
- -178億1912万
- 2019年3月（連）投入-11.11%
- -158億4013万
- 2020年3月（連）投入-3.95%
- -152億1372万
- 2021年3月（連）投入-32.63%
- -102億4934万
- 2022年3月（連）投入+8.35%
- -111億533万
- 2023年3月（連）投入+103.15%
- -225億6100万
- 2024年3月（連）投入-25.73%
- -167億5500万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -55億50万
- 2009年3月（連）資金調達
- 34億6890万
- 2010年3月（連）資金調達
- 14億3456万
- 2011年3月（連）返済還元
- -31億1180万
- 2012年3月（連）資金調達
- 9億8166万
- 2013年3月（連）資金調達
- 93億6985万
- 2014年3月（連）資金調達
- 10億1779万
- 2015年3月（連）返済還元
- -32億2494万
- 2016年3月（連）資金調達
- 6億2073万
- 2017年3月（連）資金調達
- 5億5524万
- 2018年3月（連）資金調達
- 33億1395万
- 2019年3月（連）資金調達
- 18億8402万
- 2020年3月（連）返済還元
- -3億5304万
- 2021年3月（連）返済還元
- -75億4586万
- 2022年3月（連）返済還元
- -51億8341万
- 2023年3月（連）資金調達
- 90億3200万
- 2024年3月（連）返済還元
- -81億7100万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 52億6610万
- 2009年3月（連） マイ転
- -30億6593万
- 2010年3月（連） プラ転
- 26億4989万
- 2011年3月（連） マイ転
- -12億8042万
- 2012年3月（連）
- -7億8857万
- 2013年3月（連） 大幅減
- -93億4093万
- 2014年3月（連）
- -6億896万
- 2015年3月（連） プラ転
- 28億2306万
- 2016年3月（連） -22.1%
- 21億9926万
- 2017年3月（連） マイ転
- -34億5200万
- 2018年3月（連）
- -10億8912万
- 2019年3月（連） -219.29%
- -34億7751万
- 2020年3月（連） プラ転
- 1億9208万
- 2021年3月（連） 大幅増
- 121億4987万
- 2022年3月（連） -29.15%
- 86億803万
- 2023年3月（連） マイ転
- -158億6600万
- 2024年3月（連） プラ転
- 149億2200万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -70億5407万
- 2009年3月（連）増加+105.02%
- -144億6244万
- 2010年3月（連）減少-11.85%
- -127億4799万
- 2011年3月（連）減少-1.42%
- -125億6645万
- 2012年3月（連）減少-2.67%
- -122億3044万
- 2013年3月（連）増加+45.76%
- -178億2769万
- 2014年3月（連）減少-29.64%
- -125億4382万
- 2015年3月（連）減少-22.44%
- -97億2901万
- 2016年3月（連）増加+25.97%
- -122億5598万
- 2017年3月（連）増加+21.74%
- -149億2096万
- 2018年3月（連）増加+18.04%
- -176億1198万
- 2019年3月（連）増加+7.35%
- -189億606万
- 2020年3月（連）減少-16.09%
- -158億6447万
- 2021年3月（連）減少-27.63%
- -114億8071万
- 2022年3月（連）増加+7.91%
- -123億8921万
- 2023年3月（連）増加+79.1%
- -221億8900万
- 2024年3月（連）減少-24.64%
- -167億2200万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 5億340万
- 2009年3月（連） +80.05%
- 9億637万
- 2010年3月（連） +450.63%
- 49億9083万
- 2011年3月（連） -88.01%
- 5億9861万
- 2012年3月（連） +32.26%
- 7億9169万
- 2013年3月（連） +43.55%
- 11億3646万
- 2014年3月（連） +35.97%
- 15億4529万
- 2015年3月（連） -26.01%
- 11億4341万
- 2016年3月（連） +246.63%
- 39億6341万
- 2017年3月（連） -73.09%
- 10億6665万
- 2018年3月（連） +208.58%
- 32億9148万
- 2019年3月（連） -48.41%
- 16億9799万
- 2020年3月（連） -9.48%
- 15億3702万
- 2021年3月（連） +299.54%
- 61億4103万
- 2022年3月（連） +55.77%
- 95億6565万
- 2023年3月（連） -71.58%
- 27億1900万
- 2024年3月（連） +248.25%
- 94億6900万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 18.62%
- 2009年3月（連）
- 17.93%
- 2010年3月（連）
- 24.29%
- 2011年3月（連）
- 15.69%
- 2012年3月（連）
- 15.61%
- 2013年3月（連）
- 8.46%
- 2014年3月（連）
- 11.15%
- 2015年3月（連）
- 11.69%
- 2016年3月（連）
- 15.39%
- 2017年3月（連）
- 13.12%
- 2018年3月（連）
- 16.15%
- 2019年3月（連）
- 10.2%
- 2020年3月（連）
- 12.19%
- 2021年3月（連）
- 18.96%
- 2022年3月（連）
- 15.53%
- 2023年3月（連）
- 3.83%
- 2024年3月（連）
- 18.22%