四半期報告書-第171期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 388,989 | -11,617 |
| 減価償却費 | 4,813,883 | 5,133,280 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,338 | -3,049 |
| 保安対策引当金の増減額（△は減少） | -39,255 | -30,658 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53,835 | 9,865 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 14,154 | -5,353 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,208 | -27,413 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92,593 | -472,051 |
| 支払利息 | 290,422 | 275,853 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,534,734 | 3,613,057 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 766,291 | -2,561,924 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,334,240 | 675,801 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -70,777 | -1,110,921 |
| その他 | -395,504 | -117,980 |
| 小計 | 8,920,393 | 5,366,887 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92,593 | 472,051 |
| 利息の支払額 | -289,415 | -277,939 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -889,199 | -118,105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,834,372 | 5,442,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 110,008 | -4,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,982,873 | -6,683,009 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37,602 | 5,197 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -823,814 | -221,254 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -500,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -98,866 | -150,284 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -5,975 | 5,074 |
| その他 | 45,315 | 41,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,718,602 | -7,506,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 118,799 | － |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -3,000,000 | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,900,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,181,071 | -2,105,214 |
| 配当金の支払額 | -302,555 | -321,536 |
| その他 | -51,732 | -71,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,516,560 | -698,096 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -400,791 | -2,761,984 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 742,620 | 1,201,429 |