四半期報告書-第170期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,131,934 | 388,989 |
| 減価償却費 | 5,079,333 | 4,813,883 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,059,679 | -5,338 |
| 保安対策引当金の増減額（△は減少） | -70,511 | -39,255 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26,243 | 53,835 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -94,778 | 14,154 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,656 | -4,208 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82,825 | -92,593 |
| 支払利息 | 374,450 | 290,422 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,305,721 | 4,534,734 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,096,354 | 766,291 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,536 | -1,334,240 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -214,473 | -70,777 |
| その他 | -316,833 | -395,504 |
| 小計 | 6,931,858 | 8,920,393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82,825 | 92,593 |
| 利息の支払額 | -375,232 | -289,415 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -118,993 | -889,199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,520,458 | 7,834,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -29,015 | 110,008 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,372,616 | -4,982,873 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,754,827 | 37,602 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -305,856 | -823,814 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,500 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -8,256 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -100,541 | -98,866 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -9,570 | -5,975 |
| その他 | -7,083 | 45,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,088,612 | -5,718,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,321,681 | 118,799 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -3,000,000 | -3,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,900,000 | 3,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,255,041 | -3,181,071 |
| 配当金の支払額 | -279,558 | -302,555 |
| その他 | -40,993 | -51,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,997,274 | -2,516,560 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -565,428 | -400,791 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 979,869 | 742,620 |