四半期報告書-第166期第1四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,987,272 | 1,824,968 |
| 減価償却費 | 2,214,159 | 2,380,713 |
| 繰延資産償却額 | 197,148 | 103,917 |
| 保安対策引当金の増減額（△は減少） | -111,404 | -97,529 |
| 環境整備引当金の増減額（△は減少） | -70,952 | -115,057 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | -21,909 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 42,868 | 15,171 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,521 | -13,089 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,834 | -31,935 |
| 支払利息 | 246,333 | 219,911 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,147,253 | 2,462,786 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -191,494 | -473,551 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,602,196 | -4,731,775 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,692 | 219,527 |
| その他 | -90,067 | 230,545 |
| 小計 | 2,760,258 | 1,972,692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,834 | 31,935 |
| 利息の支払額 | -250,247 | -236,390 |
| 法人税等の支払額 | -1,124,774 | -128,599 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,414,070 | 1,639,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,824,953 | -3,305,368 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,487 | 39,193 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,040 | -152,186 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,040 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 103 | 5,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -20,400 | -300,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -60,088 | -48,812 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -27,000 | -120,000 |
| その他 | 40,843 | -32,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,937,087 | -3,914,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,485,693 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,898,931 | -1,931,261 |
| 配当金の支払額 | -277,679 | -242,850 |
| その他 | -15,748 | -18,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,192,359 | 2,293,569 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,715,376 | 18,887 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,990,836 | 1,275,460 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,275,460 | 617,499 |