北海道瓦斯（9534）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,283,220 | 1,325,986 |
| 減価償却費 | 4,859,998 | 4,900,219 |
| 繰延資産償却額 | 207,835 | 170,493 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,800 | 184,229 |
| 保安対策引当金の増減額（△は減少） | -239,991 | -180,878 |
| 環境整備引当金の増減額（△は減少） | -88,429 | － |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -80,304 | -158,475 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,424 | 16,705 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,631 | 134,430 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,989 | -39,475 |
| 支払利息 | 441,022 | 389,727 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,089,765 | 2,826,478 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -853,844 | -548,189 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,841,257 | -2,908,347 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 94,275 | -308,323 |
| その他 | 403,434 | 350,048 |
| 小計 | 4,216,480 | 6,154,629 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,989 | 39,714 |
| 利息の支払額 | -439,480 | -424,644 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,565 | -743,455 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,813,554 | 5,026,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -30,676 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,860,256 | -5,688,601 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,781 | 77,012 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -196,992 | -246,549 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 408 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,020 | 40 |
| 子会社株式の取得による支出 | -300,000 | -66,567 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -93,406 | -151,887 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -215,000 | -132,000 |
| その他 | 23,760 | 22,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,608,093 | -6,216,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,114,140 | 2,391,617 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,828,813 | -3,480,137 |
| 社債の発行による収入 | 9,949,353 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,000,000 | -5,000,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 4,858,779 |
| 配当金の支払額 | -242,851 | -277,391 |
| その他 | -35,931 | -40,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,755,897 | 952,294 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38,641 | -237,754 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 598,612 | 559,970 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 289,182 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 559,970 | 843,126 |
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