北海道瓦斯（9534）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,325,986 | 3,227,364 |
| 減価償却費 | 4,900,219 | 5,406,494 |
| 繰延資産償却額 | 170,493 | 85,153 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 184,229 | 911 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10,084 | -1,220,996 |
| 負ののれん発生益 | － | -547,859 |
| 保安対策引当金の増減額（△は減少） | -180,878 | -69,605 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -158,475 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,705 | 56,912 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 134,430 | -21,618 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,475 | -74,115 |
| 支払利息 | 389,727 | 383,043 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,826,478 | 3,438,455 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -548,189 | -3,437,317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,908,347 | -2,688,240 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -308,323 | 622,517 |
| その他 | 360,132 | -179,309 |
| 小計 | 6,154,629 | 4,981,792 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,714 | 74,115 |
| 利息の支払額 | -424,644 | -386,380 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -743,455 | 191,837 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,026,245 | 4,861,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -30,676 | -14,011 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,688,601 | -5,404,626 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77,012 | 2,157,192 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -246,549 | -537,652 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40 | 6,436 |
| 子会社株式の取得による支出 | -66,567 | -697,600 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -151,887 | -159,314 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -132,000 | -25,200 |
| その他 | 22,937 | 5,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,216,293 | -4,668,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,391,617 | -105,231 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 2,000,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 3,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,480,137 | -2,555,670 |
| 社債の償還による支出 | -5,000,000 | － |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 4,858,779 | － |
| 配当金の支払額 | -277,391 | -280,337 |
| その他 | -40,573 | -49,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 952,294 | -290,417 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -237,754 | -97,910 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 791,698 | 843,126 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 289,182 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 843,126 | 1,038,555 |
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