四半期報告書-第171期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,542,090 | 1,177,860 |
| 減価償却費 | 2,405,485 | 2,480,341 |
| 保安対策引当金の増減額（△は減少） | -20,008 | -18,104 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 64,511 | 21,608 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 7,077 | -2,676 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,241 | -54,536 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90,451 | -470,561 |
| 支払利息 | 145,094 | 138,391 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,465,181 | 4,295,943 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -819,364 | -578,531 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,144,496 | -3,128,776 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,839 | -374,485 |
| その他 | -325,195 | 231,776 |
| 小計 | 6,206,843 | 3,718,250 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90,451 | 470,561 |
| 利息の支払額 | -118,351 | -108,014 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -904,065 | -243,939 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,274,878 | 3,836,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -18,000 | -21,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,198,684 | -3,266,679 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,134 | 964 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -444,476 | -91,178 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -47,462 | -39,736 |
| その他 | -2,641 | 37,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,708,129 | -3,380,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,499,832 | 533,799 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 1,000,000 | -3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -915,905 | -852,870 |
| 配当金の支払額 | -300,005 | -319,416 |
| その他 | -40,759 | -25,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,756,501 | -3,664,039 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -189,753 | -3,207,608 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 953,658 | 755,804 |