四半期報告書-第170期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,820,158 | 1,542,090 |
| 減価償却費 | 2,502,921 | 2,405,485 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 147 | -2,448 |
| 保安対策引当金の増減額（△は減少） | -37,189 | -20,008 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 59,596 | 64,511 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -46,897 | 7,077 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,735 | -18,241 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80,397 | -90,451 |
| 支払利息 | 186,956 | 145,094 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,292,218 | 4,465,181 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,955,998 | -819,364 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,889,480 | -1,144,496 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,007 | -4,839 |
| その他 | -436,973 | -322,746 |
| 小計 | 3,425,334 | 6,206,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80,398 | 90,451 |
| 利息の支払額 | -200,385 | -118,351 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -269,628 | -904,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,035,718 | 5,274,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -18,000 | -18,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,780,262 | -3,198,684 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,614 | 3,134 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -110,986 | -444,476 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -8,256 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -52,903 | -47,462 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -17,500 | -9,000 |
| その他 | 9,159 | 6,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,977,134 | -3,708,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,738,371 | -1,499,832 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -976,340 | -915,905 |
| 配当金の支払額 | -277,472 | -300,005 |
| その他 | -17,805 | -40,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -533,246 | -1,756,501 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -474,661 | -189,753 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,070,636 | 953,658 |