北海道瓦斯（9534）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,189,040 | 1,539,780 |
| 減価償却費 | 10,181,376 | 10,575,110 |
| 減損損失 | 992,162 | 201,607 |
| 繰延資産償却額 | 415,671 | 340,987 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 184,229 |
| 保安対策引当金の増減額（△は減少） | -405,079 | -387,081 |
| 環境整備引当金の増減額（△は減少） | -614,015 | － |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -273,375 | -158,475 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 62,539 | -58,247 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 88,413 | 244,392 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,385 | -57,353 |
| 支払利息 | 877,581 | 775,685 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,240,463 | -313,532 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 375,678 | -1,324,555 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 96,933 | -2,028,324 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 142,695 | -1,041,418 |
| その他 | 633,854 | 644,425 |
| 小計 | 13,463,628 | 9,137,229 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,385 | 71,473 |
| 利息の支払額 | -870,131 | -807,649 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -587,744 | -1,303,568 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,065,137 | 7,097,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -6,565 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,544,918 | -16,934,184 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 196,113 | 2,020,049 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -685,528 | -893,515 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 408 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -99,993 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,020 | 6,220 |
| 子会社株式の取得による支出 | -300,000 | -66,567 |
| 子会社の清算による収入 | 7,000 | 10,500 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -283,376 | -407,520 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -305,000 | -97,507 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 18,500 | － |
| その他 | 38,472 | 30,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,853,716 | -16,438,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 549,347 | 3,914,743 |
| 長期借入れによる収入 | 4,900,000 | 6,695,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,804,706 | -6,055,730 |
| 社債の発行による収入 | 9,949,353 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,000,000 | -5,000,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 4,858,408 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 600,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 5,000,000 |
| 配当金の支払額 | -520,378 | -559,063 |
| その他 | -91,951 | -83,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 981,665 | 9,369,853 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 193,086 | 28,914 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 598,612 | 791,698 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 315,852 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 791,698 | 1,136,466 |
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