有価証券報告書-第167期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月26日 14:14
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- 有価証券報告書-第167期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 製造設備 | 2,851,468 | 23,290,924 |
| 供給設備 | 47,988,287 | 46,326,115 |
| 業務設備 | 8,251,368 | 10,405,622 |
| その他の設備 | 16,731,123 | 16,194,416 |
| 建設仮勘定 | 19,171,733 | 1,451,506 |
| 有形固定資産合計 | 94,993,981 | 97,668,584 |
| 無形固定資産 | | |
| その他無形固定資産 | 2,082,308 | 2,241,929 |
| 無形固定資産合計 | 2,082,308 | 2,241,929 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,404,022 | 3,628,641 |
| 繰延税金資産 | 1,330,567 | 673,715 |
| その他投資 | 3,677,579 | 4,455,265 |
| 貸倒引当金 | -87,057 | -53,773 |
| 投資その他の資産合計 | 8,325,111 | 8,703,849 |
| 固定資産合計 | 105,401,401 | 108,614,363 |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 791,698 | 1,250,466 |
| 受取手形及び売掛金 | 9,097,186 | 9,386,711 |
| 商品及び製品 | 459,136 | 425,944 |
| 原材料及び貯蔵品 | 496,934 | 1,878,328 |
| 繰延税金資産 | 660,898 | 795,304 |
| その他流動資産 | 1,748,487 | 3,168,212 |
| 貸倒引当金 | -306,079 | -428,361 |
| 流動資産合計 | 12,948,262 | 16,476,604 |
| 繰延資産 | | |
| 開発費 | 511,295 | 170,308 |
| 繰延資産合計 | 511,295 | 170,308 |
| 資産合計 | 118,860,959 | 125,261,276 |
| 負債の部 | | |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 24,000,000 | 24,000,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | － | 5,000,000 |
| 長期借入金 | 24,382,214 | 26,471,174 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,108,271 | 1,093,796 |
| 退職給付引当金 | 3,255,144 | 3,196,897 |
| ガスホルダー修繕引当金 | 141,988 | 152,084 |
| 保安対策引当金 | 645,820 | 258,739 |
| 熱供給事業設備修繕引当金 | 201,946 | 277,247 |
| その他固定負債 | 745,197 | 763,503 |
| 固定負債合計 | 54,480,582 | 61,213,442 |
| 流動負債 | | |
| 1年以内に期限到来の固定負債 | 11,018,368 | 4,597,832 |
| 支払手形及び買掛金 | 5,149,008 | 3,460,289 |
| 短期借入金 | 1,318,887 | 5,351,709 |
| コマーシャル・ペーパー | 2,000,000 | 7,000,000 |
| 関係会社整理損失引当金 | 177,100 | － |
| その他流動負債 | 10,325,590 | 7,771,683 |
| 流動負債合計 | 29,988,955 | 28,181,514 |
| 引当金 | | |
| 負債合計 | 84,469,538 | 89,394,956 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 5,039,330 | 5,039,330 |
| 資本剰余金 | 2,799,095 | 2,799,095 |
| 利益剰余金 | 22,199,955 | 22,659,837 |
| 自己株式 | -135,514 | -134,531 |
| 株主資本合計 | 29,902,867 | 30,363,732 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 489,485 | 1,022,449 |
| 繰延ヘッジ損益 | 2,643 | － |
| 土地再評価差額金 | 836,527 | 806,704 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,328,657 | 1,829,154 |
| 少数株主持分 | 3,159,896 | 3,673,432 |
| 純資産合計 | 34,391,421 | 35,866,319 |
| 負債純資産合計 | 118,860,959 | 125,261,276 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 製造設備 | 2,851,468 | 12,220,017 |
| 供給設備 | 48,570,221 | 47,144,288 |
| 業務設備 | 8,339,223 | 9,928,640 |
| 附帯事業設備 | 540,998 | 584,539 |
| 建設仮勘定 | 18,826,951 | 984,940 |
| 有形固定資産合計 | 79,128,862 | 70,862,425 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 1,757,273 | 1,737,183 |
| その他無形固定資産 | 41,500 | 94,585 |
| 無形固定資産合計 | 1,798,774 | 1,831,768 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,644,198 | 3,292,437 |
| 関係会社投資 | 3,350,404 | 4,507,671 |
| 関係会社長期貸付金 | 975,000 | 10,362,500 |
| 長期前払費用 | 300,579 | 1,286,848 |
| 繰延税金資産 | 461,406 | － |
| 前払年金費用 | 2,552,711 | 2,358,314 |
| その他投資 | 410,923 | 394,252 |
| 貸倒引当金 | -37,660 | -38,028 |
| 投資その他の資産合計 | 10,657,563 | 22,163,996 |
| 固定資産合計 | 91,585,201 | 94,858,190 |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 96,074 | 176,936 |
| 受取手形 | 167,441 | 94,283 |
| 売掛金 | 5,665,623 | 5,537,181 |
| 関係会社売掛金 | 749,689 | 1,325,217 |
| 未収入金 | 446,091 | 639,388 |
| 製品 | 12,964 | 38,114 |
| 原料 | 166,233 | 1,538,797 |
| 貯蔵品 | 206,356 | 219,941 |
| 前払費用 | 102,603 | 124,876 |
| 関係会社短期貸付金 | 2,940,572 | 3,094,330 |
| 関係会社短期債権 | 45,360 | 44,085 |
| 繰延税金資産 | 448,622 | 562,906 |
| その他流動資産 | 431,503 | 500,370 |
| 貸倒引当金 | -1,068,555 | -44,215 |
| 流動資産合計 | 10,410,581 | 13,852,216 |
| 繰延資産 | | |
| 開発費 | 511,295 | 170,308 |
| 繰延資産合計 | 511,295 | 170,308 |
| 資産合計 | 102,507,077 | 108,880,715 |
| 負債の部 | | |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 24,000,000 | 24,000,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | － | 5,000,000 |
| 長期借入金 | 21,144,100 | 23,564,900 |
| 関係会社長期債務 | 6,663 | 6,983 |
| 繰延税金負債 | － | 33,790 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,108,271 | 1,093,796 |
| 退職給付引当金 | 1,704,590 | 1,709,993 |
| ガスホルダー修繕引当金 | 141,988 | 152,084 |
| 保安対策引当金 | 645,820 | 258,739 |
| 固定資産撤去損失引当金 | 16,100 | － |
| その他固定負債 | 108,158 | 103,542 |
| 固定負債合計 | 48,875,691 | 55,923,829 |
| 流動負債 | | |
| 1年以内に期限到来の固定負債 | 10,394,260 | 3,986,328 |
| 買掛金 | 3,369,294 | 1,937,310 |
| 短期借入金 | 1,318,887 | 5,261,709 |
| 未払金 | 4,498,769 | 3,113,400 |
| 未払費用 | 2,503,246 | 2,009,611 |
| 未払法人税等 | 745,116 | 274,546 |
| 前受金 | 189,601 | 234,608 |
| 預り金 | 75,389 | 76,111 |
| 関係会社短期借入金 | 2,267,821 | 1,670,667 |
| 関係会社短期債務 | 1,188,669 | 1,085,232 |
| 工事損失引当金 | 104,184 | 47,842 |
| 関係会社整理損失引当金 | 177,100 | － |
| 固定資産撤去損失引当金 | 3,980 | 19,310 |
| コマーシャル・ペーパー | 2,000,000 | 7,000,000 |
| その他流動負債 | 3,459 | 10,758 |
| 流動負債合計 | 28,839,782 | 26,727,438 |
| 引当金 | | |
| 負債合計 | 77,715,473 | 82,651,267 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 5,039,330 | 5,039,330 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,799,095 | 2,799,095 |
| 資本剰余金合計 | 2,799,095 | 2,799,095 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 775,775 | 775,775 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 13,600,000 | 13,600,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,385,601 | 2,323,627 |
| 利益剰余金合計 | 15,761,376 | 16,699,402 |
| 自己株式 | -135,514 | -134,531 |
| 株主資本合計 | 23,464,288 | 24,403,297 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 488,143 | 1,019,444 |
| 繰延ヘッジ損益 | 2,643 | － |
| 土地再評価差額金 | 836,527 | 806,704 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,327,315 | 1,826,149 |
| 純資産合計 | 24,791,604 | 26,229,447 |
| 負債純資産合計 | 102,507,077 | 108,880,715 |
