北海道瓦斯（9534）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,539,780 | 2,570,343 |
| 減価償却費 | 10,575,110 | 11,205,951 |
| 減損損失 | 201,607 | － |
| 繰延資産償却額 | 340,987 | 170,308 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 184,229 | 911 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -12,029 | -1,223,263 |
| 負ののれん発生益 | － | -591,884 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -135,048 |
| 保安対策引当金の増減額（△は減少） | -387,081 | -99,329 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -158,475 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -58,247 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 246,014 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 976,311 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 244,392 | -88,104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,353 | -101,209 |
| 支払利息 | 775,685 | 764,302 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -313,532 | -1,270,236 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,324,555 | -1,624,228 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,028,324 | -825,818 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,041,418 | 577,159 |
| その他 | 656,454 | 466,605 |
| 小計 | 9,137,229 | 11,018,783 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,473 | 101,209 |
| 利息の支払額 | -807,649 | -760,683 |
| 法人税等の支払額 | -1,303,568 | -355,061 |
| 法人税等の還付額 | － | 438,389 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,097,484 | 10,442,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -6,565 | -3,014 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,934,184 | -11,783,733 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,020,049 | 2,160,971 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -893,515 | -760,090 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99,993 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,220 | 12,079 |
| 子会社株式の取得による支出 | -66,567 | -718,600 |
| 子会社の清算による収入 | 10,500 | 114,247 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -407,520 | -350,958 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -97,507 | -12,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 259,639 |
| その他 | 30,662 | 29,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,438,423 | -11,051,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,914,743 | -3,981,709 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 5,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 6,695,000 | 5,530,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,055,730 | -4,853,441 |
| 社債の発行による収入 | － | 4,975,380 |
| 社債の償還による支出 | -5,000,000 | － |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 4,858,408 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 600,000 | － |
| 配当金の支払額 | -559,063 | -560,082 |
| その他 | -83,506 | -92,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,369,853 | 1,017,796 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,914 | 408,832 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,136,466 | 1,545,298 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 315,852 | － |
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