有価証券報告書-第164期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,595,157 | 2,803,633 |
| 減価償却費 | 8,303,952 | 9,366,429 |
| 減損損失 | － | 104,142 |
| 繰延資産償却額 | 1,599,887 | 1,295,030 |
| 保安対策引当金の増減額（△は減少） | -228,559 | 579,160 |
| 環境整備引当金の増減額（△は減少） | 537,915 | 497,261 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 231,642 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 51,897 | 303,519 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35,549 | -63,089 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64,023 | -53,941 |
| 支払利息 | 1,044,259 | 1,049,374 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,150,568 | 860,809 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,090,269 | 690,437 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,347,967 | 306,358 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -143,326 | 125,639 |
| その他 | 1,141,929 | 807,989 |
| 小計 | 14,767,509 | 18,904,398 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64,023 | 53,941 |
| 利息の支払額 | -1,031,032 | -1,064,533 |
| 法人税等の支払額 | -1,264,701 | -1,134,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,535,798 | 16,759,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,947,578 | -11,784,805 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,383 | 164,881 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -514,866 | -963,190 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -124,300 | -17,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42,625 | 3,310 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -200,100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 369,419 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -359,591 | -283,604 |
| 繰延資産の取得による支出 | -853,397 | -851,540 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -172,000 | -170,966 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 51,500 | － |
| その他 | -104,921 | -6,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,601,728 | -14,109,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -610,904 | -2,675,095 |
| 長期借入れによる収入 | 18,310,000 | 6,960,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,784,780 | -8,342,624 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,970,160 |
| 社債の償還による支出 | -6,799,000 | － |
| 配当金の支払額 | -625,503 | -416,795 |
| その他 | -20,903 | -61,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,468,908 | 1,434,560 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 402,978 | 4,084,457 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 503,401 | 906,379 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 906,379 | 4,990,836 |