弘前ガスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 32,661 | 49,628 |
| 減価償却費 | 343,673 | 394,238 |
| 繰延資産償却額 | 262,444 | 228,241 |
| 減損損失 | 6,400 | 240 |
| のれん償却額 | 8 | 8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,717 | 10,091 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,203 | 8,718 |
| ガスホルダー修繕引当金の増減額（△は減少） | 5,904 | 5,904 |
| ガス熱量変更引当金の増減額（△は減少） | -155,691 | -136,737 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 406 | 193 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 684 | 1,496 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,110 | 1,687 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,603 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -695 | -636 |
| 支払利息 | 32,097 | 31,312 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -157,724 | -57,865 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 54,444 | 37,504 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 144,549 | 164,036 |
| その他 | 3,073 | 28,545 |
| 小計 | 608,664 | 766,589 |
| 利息及び配当金の受取額 | 695 | 636 |
| 利息の支払額 | -30,736 | -29,831 |
| 法人税等の支払額 | -32,961 | -46,455 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 545,661 | 690,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -679,659 | -398,772 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,457 | 1,116 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,143 | -4,272 |
| 貸付けによる支出 | -5,150 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 911 | 1,175 |
| 高度化資金差入保証金の差入による支出 | -64,034 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,600 | -600 |
| その他 | -507 | -8,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -757,726 | -410,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 380,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -431,495 | -435,543 |
| 未払高度化資金の借入れによる収入 | 512,279 | － |
| 未払高度化資金の返済による支出 | -90,664 | -118,638 |
| 配当金の支払額 | -7,457 | -7,433 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,564 | -3,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 79,098 | -5,178 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -132,966 | 275,565 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 421,186 | 288,220 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 288,220 | 563,786 |
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