有価証券報告書-第58期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,118
預金
当座預金	35,411
普通預金	112,084
郵便振替口座	5
定期預金	5,000
定期積金	3,000
小計	155,500
合計	157,619

b 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	ガス売掛金 (千円)	受注工事売掛金 (千円)	器具売掛金 (千円)	計 (千円)
キャノンプレシジョン㈱	37,985	―	―	37,985
弘前大学	13,342	―	285	13,628
独立行政法人国立病院機構弘前病院	9,196	―	―	9,196
㈱イトーヨーカ堂弘前店	4,030	―	―	4,030
ニッカウイスキー㈱弘前工場	3,721	―	―	3,721
東日本旅客鉄道㈱ 秋田支社弘前駅	3,198	―	―	3,198
その他	177,476	49,225	10,962	237,664
合計	248,951	49,225	11,247	309,424

(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

区分	当期首残高 (千円)	発生高 (千円)	回収高 (千円)	貸倒償却 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間 (ヵ月)
ガス売掛金	238,433	1,763,967	1,753,448	0	248,951	87.6	1.67
受注工事売掛金	2,005	78,976	31,756	0	49,225	39.2	9.68
器具売掛金	11,141	83,320	83,214	0	11,247	88.1	1.61
計	251,580	1,926,264	1,868,420	0	309,424	85.8	1.80

(注) 1.回収率=	回収高	×100%
	期首在高+発生高

2.滞留期間=	(期首在高+期末残高)÷2
	回収高÷12

c 関係会社売掛金
(イ) 相手先別内訳
期末において残高はない。
(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

区分	当期首残高 (千円)	発生高 (千円)	回収高 (千円)	貸倒償却 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間 (ヵ月)
ガス売掛金	0	1,289	1,289	0	0	100.0	0

(注) 1.回収率及び滞留期間の計算方法等は売掛金と同じである。
d 製品

区分	金額(千円)
ガス	2,789

e 原料

区分	金額(千円)
原料ガス(LNG)	17,761
原料ガス(プロパン)	623
計	18,384

f 貯蔵品

区分	金額(千円)	摘要
材料	35,271	配管材料等
販売器具	5,845	湯沸器、風呂釜、コンロ等
計	41,116	――――――

g 附帯事業流動資産
(イ) 附帯事業売掛金
相手先別内訳

相手先	LPガス料金他(千円)
㈱伊徳	899
ラグノオささき	505
その他	19,070
合計	20,476

附帯事業売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

区分	当期首残高 (千円)	発生高 (千円)	回収高 (千円)	貸倒償却 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間 (ヵ月)
LPガス他	14,121	96,751	90,396	0	20,476	81.5	2.30

(注) 1.回収率及び滞留期間の計算方法等は売掛金と同じである。
(ロ) 前払費用

区分	金額(千円)	摘要
保険料	36	未経過損害保険料

h 関係会社附帯事業売掛金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱弘前ガス商事	476,385
㈱弘前燃料	5,398
㈱興産設備工業	259,028
計	740,812

(ロ) 関係会社附帯事業売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

区分	当期首残高 (千円)	発生高 (千円)	回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間 (ヵ月)
関係会社附帯事業売掛金	651,708	3,868,446	3,779,342	740,812	83.6	2.21

(注) 回収率及び滞留期間の計算方法等は売掛金と同じである。

② 固定負債
a 長期借入金

借入先	金額(千円)
商工組合中央金庫	9,750
日本政策金融公庫	13,500
日本政策投資銀行	14,831
計	38,081

b 未払高度化資金

区分	金額(千円)	摘要
未払高度化資金	1,419,258	東北ガス事業協同組合(導管、LNGサテライト設備)

③ 流動負債
a 1年以内に期限到来の固定負債

区分	金額(千円)	摘要
長期借入金	33,595	商工組合中央金庫9,000千円,日本政策金融公庫9,000千円,日本政策投資銀行15,595千円
未払高度化資金	152,852	東北ガス事業協同組合高度化資金
計	186,447	――――――

b 支払手形
(イ) 相手先別内訳

相手先名	金額(千円)
愛知時計電機㈱	34,438
㈱ナラトモ	5,464
㈱パロマ	2,757
アズビル金門㈱	2,598
㈱トヨトミ	2,316
その他	5,560
計	53,135

(ロ) 期日別内訳

期日	26年1月	26年2月	26年3月	26年4月 以降	合計
金額(千円)	17,523	6,597	2,649	26,364	53,135

(注) 平成26年1月期日には、金融機関が休日のため平成25年12月31日期日の手形12,419千円が含まれている。

c 買掛金

相手先名	金額(千円)
三井化学産資㈱	11,812
㈱リンナイ	7,317
㈱ノーリツ	5,873
新和産業㈱	2,394
㈱パロマ	1,781
その他	8,198
計	37,377

d 短期借入金

借入先	金額(千円)
農林中央金庫	50,000
商工組合中央金庫	100,000
みずほ銀行	150,000
みちのく銀行	250,000
計	550,000

e 附帯事業流動負債

相手先名	金額(千円)
東北天然ガス㈱	390,901
その他	305,866
計	696,768