短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表

【借入金等明細表】

区分			前期末残高(千円)		当期末残高(千円)		平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定のリース債務			13,757		15,257		―	―
短期借入金			1,600,000		1,400,000		0.616	―
その他有利子負債

2014/03/31 13:15

#2 担保に供している資産の注記

(2)業務設備(土地・建物)

	前事業年度(平成24年12月31日)	当事業年度(平成25年12月31日)
上記に対する長期借入金	147,750千円	140,000千円
上記に対応する短期借入金	150,000千円	50,000千円

(3)投資その他の資産

2014/03/31 13:15

#3 金融商品関係、財務諸表

②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
当社は、借入金に係る支払金利の変動リスクを抑制するために、長期借入金は固定金利を、短期借入金は低金利を併用してリスクの軽減を図っております。投資有価証券については、主に株式であり、上場株式については半期ごとに時価や発行体の財務状況等の把握を行っております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理

2014/03/31 13:15