有価証券報告書-第58期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,535
預金
当座預金	123,009
普通預金	43,287
定期積金	13,350
定期預金	46,700
計	226,347
合 計	227,883

b 受取手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
タクミホーム㈱	971
坂本建設工業㈱	404
合 計	1,375

(b)期日別内訳

期日	平成26年1月	平成26年2月	平成26年3月	平成26年4月	合 計
金額(千円)	―	682	289	404	1,375

c 売掛金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)	摘要
八戸市庁	3,092	ガス
㈲リオ	2,159	〃
㈱八戸プラザホテル	1,953	〃
八戸ショッピングセンター開発㈱ラピア	2,119	〃
八戸スカイビル㈱	1,392	〃
小幡建設工業㈱	1,182	器具他
開成建設㈱	1,821	工事他
その他	53,018
計	66,740

(b)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

区分	前期末残高 (千円) A	当期発生高 (千円) B	当期回収高 (千円) C	当期末残高 (千円) D	回収率 (%) C/(A+B)	回転率 (回) B÷(A+D)/2	滞留期間 (月) 12ヶ月÷回転率
ガス	51,065	1,323,924	1,322,822	52,167	96.2	25.6	0.5
受注工事	1,489	34,225	29,356	6,358	82.2	8.7	1.4
器具	9,527	141,384	142,696	8,215	94.6	15.9	0.8
計	62,082	1,499,534	1,494,875	66,740	95.7	23.3	0.5
(注)1	取引金額及び期末残高には、消費税等を含んでおります。
2	器具売掛金には、警報器リース売掛金が含まれております。

d 製品

品名	数量(㎥)	単価(円)	金額(千円)
ガス	26,340	94.49	2,488

e 貯蔵品

区分	金額(千円)	摘要
付臭剤	59
資材	19,008	PE管継手類
ガスメーター	4,102	需要家取付用
ガス器具	15,761	販売用
計	38,933

②固定負債
a 長期借入金

借入先	金額(千円)
㈱日本政策投資銀行	149,820
㈱商工組合中央金庫	90,000
㈱青森銀行	188,420
計	428,240

b 未払高度化資金

区分	金額(千円)	摘要
未払高度化資金	247,220	東北ガス事業協同組合

③流動負債
a 支払手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱パロマ	4,854
小松物産㈱	248
計	5,102

(b)期日別内訳

期日	平成26年1月	平成26年2月	平成26年3月	計
金額(千円)	2,183	2,380	538	5,102

b 買掛金

相手先	金額(千円)	摘要
JX日鉱日石エネルギー㈱	42,427	原料
八戸液化ガス㈱	14,592	原料他
㈱吉田管材	1,464	資材
藤村機器㈱	2,060	資材他
リンナイ㈱	22,213	器具
㈱ノーリツ	11,644	〃
東洋計器㈱	5,227	ガスメーター
愛知時計電機㈱	1,825	〃
アズビル金門㈱	3,174	ガスメーター他
その他	1,780
計	106,412