有価証券報告書-第58期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
(単位:千円)
(単位:千円)
| 前事業年度 (自 平成24年 1月 1日 至 平成24年12月31日) | 当事業年度 (自 平成25年 1月 1日 至 平成25年12月31日) | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前当期純利益 | 134,496 | 76,697 | ||
| 減価償却費 | 263,773 | 251,503 | ||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △268 | 41 | ||
| 固定資産売却損益(△は益) | △8,941 | △2,157 | ||
| 有形固定資産除却損 | 2,635 | 502 | ||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △19,298 | △1,628 | ||
| ガスホルダー修繕引当金の増減額(△は減少) | 6,485 | 6,485 | ||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △4,003 | 6,688 | ||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,832 | 2,370 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | 1,007 | 963 | ||
| 支払利息 | 24,096 | 19,629 | ||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 21,048 | △4,581 | ||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,664 | △3,199 | ||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 9,152 | 16,293 | ||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △854 | △4,289 | ||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 9,464 | △2,072 | ||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △14,423 | △20,484 | ||
| 小計 | 428,538 | 342,763 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | △1,007 | △963 | ||
| 利息の支払額 | △23,715 | △19,660 | ||
| 法人税等の支払額 | △586 | △603 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 403,228 | 321,536 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の預入による支出 | △76,646 | △64,163 | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 78,447 | 73,013 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △194,255 | △161,424 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,941 | 2,157 | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,730 | △8,120 | ||
| 高度化資金差入保証金の返還による収入 | 3,537 | 3,761 | ||
| 出資金の払込による支払 | ― | △10 | ||
| 投資不動産の賃貸による収入 | ― | 4,000 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △182,706 | △150,786 | ||
(単位:千円)
| 前事業年度 (自 平成24年 1月 1日 至 平成24年12月31日) | 当事業年度 (自 平成25年 1月 1日 至 平成25年12月31日) | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △200,000 | △200,000 | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △174,933 | △163,246 | ||
| 未払高度化資金の借入による収入 | 40,656 | 34,137 | ||
| 未払高度化資金の返済による支出 | △55,384 | △52,195 | ||
| リース債務の返済による支出 | △11,323 | △14,702 | ||
| 配当金の支払額 | ― | △3,900 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △300,984 | △199,906 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △80,461 | △29,156 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 277,451 | 196,989 | ||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 | 196,989 | ※1 | 167,833 |
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