有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注) 原則的処理方法によるものは匿名組合出資先で実施しているものであります。契約額及び時価については、当社の持分相当額を乗じて算出しております。
金利スワップの特例処理によるものはヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているた
め、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

2024/03/28 11:52

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
コマーシャル・ペーパー	17,999	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,784	984	0.7	-
1年以内に返済予定のリース債務	-	-	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	12,218	12,233	0.8	2025年1月～2032年12月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	-	-	-	-

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後の返済予定額は以下のとおりであります。

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#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年12月31日)		当連結会計年度(2023年12月31日)
長期借入金	383	百万円	351	百万円
1年以内に期限到来の固定負債	79		81

上記のほか、次の債務に対して上記工場財団を担保に提供する旨の抵当権設定予約契約を締結しております。

	前連結会計年度(2022年12月31日)		当連結会計年度(2023年12月31日)
長期借入金	1,800	百万円	1,229	百万円

上記以外に、次の債務に対して連結消去されている連結子会社株式570百万円への質権が設定されております。

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#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

3 キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。
4 有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、長期借入金(1年以内に期限到来のものを含む)、社債、短期借入金、コマーシャル・ペーパーを対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。
(5) 当社グループの資本の財源及び流動性について

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金は、1年以内の支払期日であります。
長期借入金(原則として15年以内)及び社債は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、固定金利での調達により金利変動リスクをヘッジしております。
デリバティブ取引については、為替変動リスク、原料価格変動リスク及び金利変動リスクを軽減するため、為替予約取引、コモディティスワップ取引及び金利スワップ取引を実施しております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の「重要なヘッジ会計の方法」に記載したとおりであります。

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