利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動による資金は、13,050百万円の収入(前期は12,927百万円の収入)となりました。これは、減価償却前利益は16,814百万円となりましたが、たな卸資産の増加や法人税等の支払などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金は、9,823百万円の支出(前期は6,432百万円の支出)となりました。これは、ガス導管をはじめとする設備投資等によるものであります。

2015/03/26 13:51

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、13,050百万円の収入(前期は12,927百万円の収入)となりました。これは、減価償却前利益は16,814百万円となりましたが、原料価格の上昇に伴うたな卸資産の増加や、法人税等の支払などによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、9,823百万円の支出(前期は6,432百万円の支出)となりました。これは、ガス導管をはじめとする設備投資や、静浜パイプライン㈱への貸付等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、3,284百万円の支出(前期は6,466百万円の支出)となりました。これは、運転資金を調達する一方で、長期借入金の返済や配当金の支払等によるものであります。

2015/03/26 13:51