財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動による資金は、9,823百万円の支出(前期は6,432百万円の支出)となりました。これは、ガス導管をはじめとする設備投資等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金は、3,284百万円の支出(前期は6,466百万円の支出)となりました。これは、長期借入金の返済や配当金の支払等によるものであります。

2015/03/26 13:51

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、9,823百万円の支出(前期は6,432百万円の支出)となりました。これは、ガス導管をはじめとする設備投資や、静浜パイプライン㈱への貸付等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、3,284百万円の支出(前期は6,466百万円の支出)となりました。これは、運転資金を調達する一方で、長期借入金の返済や配当金の支払等によるものであります。
以上の結果、当期末における現金及び現金同等物は、前期末と比べ56百万円減の446百万円となりました。

2015/03/26 13:51